【速報】爆騰ニュース続々！金・銀も史上最高にヤバい！💰✨ 米国株は「サンタラリー」本格化！？【米国株で朝活投資】日本一早い米国株市場解説 朝5:15～

2025年12月23日：金と銀が史上最高値！祝日短縮週の米国株市場を徹底解説！ 0:00 はじめに ■全般的な概況 祝日による取引時間短縮週の始まりとなった米国株式市場は、上昇基調でスタートしました。S&P 500は過去4週間のうち3週連続で上昇を記録した不安定な週を経て、さらに勢いを増しています。しかし、年末恒例の「サンタクロース・ラリー」が本格化するかどうかについては、市場で疑問視する声も上がっています。ニューヨーク証券取引所はクリスマスイブの水曜日は早めに閉場し、クリスマス当日の木曜日は終日休場となるため、市場の動向は短期的な要因に左右されやすい状況です。 市場の評価指標を見ると、CAPEレシオや時価総額対GDP比の上昇は、NVIDIAなどのAI関連銘柄が指数を支えているものの、今後のリターンがトレンドを下回る可能性を示唆しており、一部で警戒感も出ています。しかし、歴史的なデータは弱気相場が強気相場よりも短いことを示しており、長期投資家は2026年の暴落予測にも動じず、規律ある投資の重要性を強調しています。 セクター別では、10セクター中11セクターが上昇し、特に金融、エネルギー、素材セクターが強く、生活必需品セクターが弱い動きを見せました。 ■経済指標 中国では、軟調な経済データが発表されたにもかかわらず、中国人民銀行は1年および5年のローンプライム金利（LPR）をそれぞれ3.0%および3.5%に据え置きました。これにより、iShares China Large-Cap ETFなどの中国関連株式指標に注目が集まっています。 米国では、遅延発表された労働統計局（BLS）のデータによると、10月の雇用者数は減少し、11月は小幅な増加にとどまり、失業率は4年ぶりの高水準となりました。これは米国雇用統計が冷え込みを示唆していることを意味し、SPDR S&P 500 ETFなどの米国株式指数は変動しました。 FRBのミラン理事は、次回の利下げの規模についてまだ決定していないと発言しており、金融政策の方向性について市場は引き続き注目しています。 ■決算 今回の情報源には、主要な企業決算に関する具体的なデータ（EPS、成長率など）は含まれていませんでした。 ■個別銘柄のニュース テクノロジー・AI関連 NVIDIA (NVDA)：ロイター通信の報道によると、同社はH200 GPUの中国への出荷を2月中旬までに開始したいと顧客に伝えたとされ、株価は2%上昇しました。 OpenAI：ChatGPTの開発元であるOpenAIは、評価額8300億ドルで1000億ドルの資金調達に向けて協議を進めており、目標評価額からわずか1週間で大幅に上昇しました。この資金調達が完了すれば、OracleはOpenAIのデータセンター構築を完了させ、GoogleのGeminiとの競争力を維持できるようになります。 Alphabet (GOOGL)：クラウドとAI運用強化のため、データセンターエネルギープロバイダーのインターセクトを47億5000万ドルで買収しました。 アリババ：AMDのAIチップの発注を検討中であると報じられています。 Uber (UBER) と Lyft (LYFT)：ロンドンで百度のApollo Go自動運転車を使用した実証実験を2026年から計画しており、承認待ちの状態です。 Apple (AAPL)：イタリアの独占禁止当局は、App Storeにおける独占的地位をApp Tracking Transparencyルールを通じて乱用したとして、Appleに9860万ユーロの罰金を科しました。 金融・投資関連 モルガン・スタンレー：ニューヨーク証券取引所を運営するインターコンチネンタル取引所（ICE）、チャールズ・シュワブ（SCHW）、ロビンフッド（HOOD）の目標株価を引き上げました。アナリストは業界の取引が好調であることを挙げ、利益予想を引き上げています。 クリアウォーター・アナリティクス (CWAN)：ペルミラとウォーバーグ・ピンカスが率いる投資家グループから85億ドルの買収提案を受けました。オッペンハイマーは買収提案が現れるか疑問視し、投資判断を「買い」から「ホールド」に引き下げましたが、DAデビッドソンは「買い」を維持しています。 航空宇宙・製造業 ロケット・ラボ (RKLB)：21回目の完璧な打ち上げに成功し、株価は10%上昇しました。スティフェルは目標株価を75ドルから85ドルに引き上げ、「買い」推奨を維持しました。 GE Vernova：ジェフリーズは目標株価を815ドルから830ドルに引き上げ、「買い」推奨を維持しました。アナリストは、データセンター事業への投資戦略として、GE Vernovaの高出力天然ガスタービンが最善の選択肢であると考えています。 HON：見通しを下方修正し、株価は1%下落しました。 その他個別銘柄 アクシア：再編計画により、株価は2020年以来最大の下落を記録しました。 エスティ ローダー、ヘンガン、ロレアル：年初来最高のパーソナルケア株リストのトップに名を連ねました。 エルフ・ビューティー：パイパー・サンドラーは、競合他社に対する市場シェアの伸びの鈍化を理由に、目標株価を100ドルから85ドルに引き下げましたが、「ホールド」を維持しました。 UNF：CTASが買収提案を行い、株価は19%上昇しました。 ORKL：ウェルズが判断を据え置き、株価は3%上昇しました。 ■その他 コモディティ 金と銀：安全資産としての需要と利下げ観測から、スポット価格が史上最高値を更新しました。金は2025年初頭から価格が約70%上昇しており、一部ではビットコインよりも優れた資産源と見なされています。 銅：2025年の記録的な高騰で、12,000ドルに向けて急騰中です。 企業・業界動向 ワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収：敵対的買収の新たな展開として、パラマウント・スカイダンスはラリー・エリソンの支援を確約しました。 ジムビーム：サントリーグローバルスピリッツのジムビームは、関税の不確実性と在庫増加を背景に、2026年にケンタッキー州の主要拠点での生産を一時休止する予定です。 トランプ・メディア：60億ドル規模の融合提携に合意しましたが、規制当局の審査を受け、利益相反の懸念が高まっています。 マクロ・社会動向 AIと雇用：今年の米国における5万件以上のレイオフでAIが言及されましたが、アナリストはホワイトカラー雇用の低迷の主な原因として、借入コストの高騰と貿易摩擦の不確実性を挙げており、AIの影響は短期的には限定的だと指摘しています。 ホリデー旅行：AAAは、年末にかけて過去最高の1億2,240万人のアメリカ人が旅行すると予測しており、南カリフォルニアの高速道路や空港では渋滞がピークに達しています。 EUのEV目標：EUは2035年のEV目標を緩和し、非EV販売を限定的に認める計画です。 日本政府：急激な円安について警告し、為替変動への警戒を示唆しました。 ブルーオリジン：ESAエンジニアのミカエラ・ベントハウス氏を乗せ、車椅子ユーザーを初めて宇宙へ運びました。 PG&Eの停電：変電所の火災によりサンフランシスコのPG&E顧客約13万人への電力供給が停止し、アルファベット傘下のウェイモはロボタクシーサービスを一時停止しました。